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Paese

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni governative
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
147,56 Mio € Dimensione del fondo
87Numero di posizioni
-7,13 % TD
19,52 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF.

Valori inclusi91
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie87
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni19,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,48 % 81,52 % — — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
18,48 %
Medio
81,52 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni64,56 %
Da 5 a 7 anni35,38 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,71
Durata media in anni4,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,97 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioAA
Cedola media3,48 %
Rendimento attuale3,54 %
Yield to Maturity
5,00 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF.

Volatilità
2,33 %
Max. Drawdown
-3,94 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-3,67 %
Information Ratio
0,08 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
26,20 %
Capture Ratio in salita
108,19
Capture Ratio in discesa
89,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,23 %
Beta
0,70
R2
6,87 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
Posizione
31 ago 2026

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