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iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,47 %TER
64,22 Mln € Dimensione del fondo
1.136Numero di posizioni
— TD
8,32 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.151
Posizioni azionarie3
Posizioni obbligazionarie1.136
Posizioni in contanti e altre12
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,32 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 3,90 % 1,46 % — 71,26 % 23,38 % —
Alto
—
Medio
5,35 %
Basso
94,65 %
Credito
Basso
75,16 %
Medio
24,84 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating indebolire e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni36,69 %
Da 3 a 5 anni54,07 %
Da 5 a 7 anni0,94 %
Da 7 a 10 anni0,03 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,06
Durata media in anni2,27

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,00 %
A—
BBB2,64 %
BB62,45 %
B28,10 %
Sotto B5,47 %
Non classificato1,34 %
Credito medioB
Cedola media6,24 %
Rendimento attuale6,39 %
Yield to Maturity
7,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
3,38 %
Max. Drawdown
-8,18 %
Sharpe Ratio
-0,97
Treynor Ratio
-3,34 %
Information Ratio
-1,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
81,98 %
Capture Ratio in salita
79,59
Capture Ratio in discesa
317,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,48 %
Beta
2,42
R2
67,20 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR
Posizione
31 ott 2026

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