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Paese

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Portafogli di ETF
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
77,05 Mln € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
93,70 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Svizzera, Germania, Lussemburgo, Austria.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni93,70 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande46,66 %
Grande34,16 %
Medio17,71 %
Piccolo1,47 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
15,39
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,24
Rendimento dei dividendi
2,25 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
9,30
Rapporto prezzo/fatturato
1,72
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
3,70 %
Crescita del flusso di cassa
4,45 %
Crescita storica degli utili
5,26 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,04 %
Crescita delle vendite
2,49 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

22,74 % 35,49 % 22,58 % 5,91 % 6,98 % 4,82 % 0,37 % 0,69 % 0,41 %
Grande
80,82 %
Medio
17,71 %
Piccolo
1,48 %
Capitalizzazione di mercato
Value
29,02 %
Blend
43,16 %
Growth
27,82 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 35,49 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

47,29 % 9,48 % 13,45 % 19,58 % 3,96 % 6,24 % — — —
Alto
70,22 %
Medio
29,78 %
Basso
—
Credito
Basso
66,87 %
Medio
13,44 %
Alto
19,69 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni18,77 %
Da 3 a 5 anni6,79 %
Da 5 a 7 anni4,06 %
Da 7 a 10 anni4,15 %
Da 10 a 15 anni1,65 %
Da 15 a 20 anni0,56 %
Da 20 a 30 anni0,78 %
Oltre 30 anni0,12 %
Durata residua media in anni4,66
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,20 %
AA19,37 %
A15,13 %
BBB4,33 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato31,97 %
Credito medioAA
Cedola media2,28 %
Rendimento attuale2,31 %
Yield to Maturity
3,67 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
7,87 %
Max. Drawdown
-4,88 %
Sharpe Ratio
0,91
Treynor Ratio
5,68 %
Information Ratio
0,08 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
88,12 %
Capture Ratio in salita
122,80
Capture Ratio in discesa
150,80
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,68 %
Beta
1,19
R2
77,64 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 set 2026

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