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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portafogli di ETF
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
76,37 Mio € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
93,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Austria, Lussemburgo, Svizzera, Germania.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni93,66 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande46,48 %
Grande33,13 %
Medio18,65 %
Piccolo1,73 %
Micro0,01 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
15,68
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,23
Rendimento dei dividendi
2,38 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,65
Rapporto prezzo/fatturato
1,72
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
3,59 %
Crescita del flusso di cassa
4,55 %
Crescita storica degli utili
5,56 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,54 %
Crescita delle vendite
2,48 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

24,80 % 32,44 % 22,35 % 6,67 % 6,50 % 5,49 % 0,88 % 0,55 % 0,31 %
Grande
79,60 %
Medio
18,66 %
Piccolo
1,74 %
Capitalizzazione di mercato
Value
32,35 %
Blend
39,49 %
Growth
28,16 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 32,44 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

46,74 % 10,07 % 14,38 % 18,53 % 3,83 % 6,45 % — — —
Alto
71,19 %
Medio
28,81 %
Basso
—
Credito
Basso
65,27 %
Medio
13,90 %
Alto
20,83 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni19,31 %
Da 3 a 5 anni7,02 %
Da 5 a 7 anni4,60 %
Da 7 a 10 anni4,28 %
Da 10 a 15 anni1,63 %
Da 15 a 20 anni0,57 %
Da 20 a 30 anni0,87 %
Oltre 30 anni0,17 %
Durata residua media in anni4,82
Durata media in anni4,24

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA30,02 %
AA19,47 %
A14,60 %
BBB4,67 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato31,24 %
Credito medioAA
Cedola media2,25 %
Rendimento attuale2,24 %
Yield to Maturity
2,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
7,49 %
Max. Drawdown
-4,88 %
Sharpe Ratio
1,48
Treynor Ratio
9,10 %
Information Ratio
-0,11 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
88,50 %
Capture Ratio in salita
106,80
Capture Ratio in discesa
138,93
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,95 %
Beta
1,16
R2
78,33 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 giu 2026

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