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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portafogli di ETF
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
34,47 Mln € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
86,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni86,66 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande46,47 %
Grande33,67 %
Medio18,76 %
Piccolo1,10 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
16,43
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,02
Rendimento dei dividendi
2,71 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
9,47
Rapporto prezzo/fatturato
1,49
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,48 %
Crescita del flusso di cassa
11,28 %
Crescita storica degli utili
5,50 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,80 %
Crescita delle vendite
4,50 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

20,86 % 34,88 % 24,35 % 6,84 % 7,76 % 4,21 % 0,12 % 0,85 % 0,13 %
Grande
80,09 %
Medio
18,81 %
Piccolo
1,10 %
Capitalizzazione di mercato
Value
27,82 %
Blend
43,49 %
Growth
28,69 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 34,88 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

41,30 % 7,76 % 21,69 % 16,09 % 3,28 % 9,88 % — — —
Hoch
70,75 %
Mittel
29,25 %
Niedrig
—
Credito
Basso
57,39 %
Medio
11,04 %
Alto
31,57 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni16,52 %
Da 3 a 5 anni5,31 %
Da 5 a 7 anni2,87 %
Da 7 a 10 anni6,80 %
Da 10 a 15 anni2,60 %
Da 15 a 20 anni1,08 %
Da 20 a 30 anni1,38 %
Oltre 30 anni1,23 %
Durata residua media in anni7,63
Durata media in anni5,77

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA31,83 %
AA27,50 %
A8,64 %
BBB13,87 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato18,15 %
Credito medioAA
Cedola media2,22 %
Rendimento attuale2,17 %
Yield to Maturity
2,49 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
4,18 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
1,33
Treynor Ratio
9,40 %
Information Ratio
1,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
84,98 %
Capture Ratio in salita
93,63
Capture Ratio in discesa
35,39
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,22 %
Beta
0,67
R2
72,22 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 giu 2025

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