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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portafogli di ETF
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
67,35 Mln € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
90,30 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Germania, Lussemburgo, Svizzera, Austria.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni90,30 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande46,73 %
Grande34,28 %
Medio18,09 %
Piccolo0,90 %
Micro0,00 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
16,98
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,32
Rendimento dei dividendi
2,34 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,73
Rapporto prezzo/fatturato
1,69
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,50 %
Crescita del flusso di cassa
4,91 %
Crescita storica degli utili
4,99 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,56 %
Crescita delle vendite
2,53 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

23,79 % 33,98 % 23,23 % 6,84 % 7,36 % 3,90 % 0,27 % 0,58 % 0,04 %
Grande
81,01 %
Medio
18,10 %
Piccolo
0,90 %
Capitalizzazione di mercato
Value
30,90 %
Blend
41,92 %
Growth
27,18 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 33,98 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

42,47 % 8,96 % 17,24 % 17,52 % 3,67 % 10,14 % — — —
Alto
68,67 %
Medio
31,33 %
Basso
—
Credito
Basso
59,99 %
Medio
12,63 %
Alto
27,39 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni18,12 %
Da 3 a 5 anni6,55 %
Da 5 a 7 anni3,53 %
Da 7 a 10 anni6,26 %
Da 10 a 15 anni2,09 %
Da 15 a 20 anni1,01 %
Da 20 a 30 anni1,12 %
Oltre 30 anni0,36 %
Durata residua media in anni5,51
Durata media in anni4,74

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,86 %
AA22,81 %
A17,18 %
BBB4,94 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato25,21 %
Credito medioAA
Cedola media2,27 %
Rendimento attuale2,20 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
7,12 %
Max. Drawdown
-4,88 %
Sharpe Ratio
1,02
Treynor Ratio
6,37 %
Information Ratio
0,72 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,54 %
Capture Ratio in salita
123,17
Capture Ratio in discesa
111,94
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,43 %
Beta
1,15
R2
83,79 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
31 mar 2026

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