Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato
Diversificazione
Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Valori inclusi
13
Posizioni azionarie
0
Posizioni obbligazionarie
0
Posizioni in contanti e altre
13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni
86,69 %
Capitalizzazione di mercato
Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.
Molto grande
44,37 %
Grande
34,71 %
Medio
19,18 %
Piccolo
1,74 %
Micro
0,00 %
Indicatori del portafoglio
Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
15,10
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,81
Rendimento dei dividendi
2,89 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
8,86
Rapporto prezzo/fatturato
1,32
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
11,92 %
Crescita del flusso di cassa
4,32 %
Crescita storica degli utili
3,73 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,03 %
Crescita delle vendite
6,87 %
Stile di investimento azionario
La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 30,50 % con una capitalizzazione di mercato großen.Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.
Stile di investimento obbligazionario
La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.
Struttura della durata
Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Da 1 a 3 anni
15,21 %
Da 3 a 5 anni
5,11 %
Da 5 a 7 anni
3,06 %
Da 7 a 10 anni
2,83 %
Da 10 a 15 anni
1,36 %
Da 15 a 20 anni
0,74 %
Da 20 a 30 anni
0,89 %
Oltre 30 anni
0,26 %
Durata residua media in anni
5,18
Durata media in anni
4,51
Struttura del credito
Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.
Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Volatilità
4,87 %
Max. Drawdown
-2,74 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
6,76 %
Information Ratio
-0,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,11 %
Capture Ratio in salita
74,30
Capture Ratio in discesa
56,57
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,46 %
Beta
0,68
R2
88,56 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 apr 2024
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