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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portafogli di ETF
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
31,07 Mio € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
86,88 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Germania, Austria, Lussemburgo, Svizzera.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni86,88 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande45,67 %
Grande33,63 %
Medio19,49 %
Piccolo1,21 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
15,45
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,94
Rendimento dei dividendi
2,72 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
9,69
Rapporto prezzo/fatturato
1,42
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,60 %
Crescita del flusso di cassa
2,90 %
Crescita storica degli utili
4,78 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,80 %
Crescita delle vendite
3,47 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

19,64 % 35,12 % 24,48 % 7,17 % 8,03 % 4,34 % 0,52 % 0,50 % 0,19 %
Grande
79,24 %
Medio
19,55 %
Piccolo
1,21 %
Capitalizzazione di mercato
Value
27,33 %
Blend
43,65 %
Growth
29,02 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 35,12 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

40,07 % 9,19 % 20,77 % 16,84 % 3,21 % 9,91 % — — —
Hoch
70,04 %
Mittel
29,96 %
Niedrig
—
Credito
Basso
56,91 %
Medio
12,40 %
Alto
30,69 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni16,92 %
Da 3 a 5 anni5,25 %
Da 5 a 7 anni2,94 %
Da 7 a 10 anni6,52 %
Da 10 a 15 anni2,75 %
Da 15 a 20 anni1,01 %
Da 20 a 30 anni1,02 %
Oltre 30 anni1,53 %
Durata residua media in anni7,88
Durata media in anni5,86

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA32,15 %
AA27,43 %
A8,56 %
BBB13,90 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato17,95 %
Credito medioAA
Cedola media2,20 %
Rendimento attuale2,18 %
Yield to Maturity
2,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
4,00 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
8,34 %
Information Ratio
0,99 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,65 %
Capture Ratio in salita
90,99
Capture Ratio in discesa
36,43
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,90 %
Beta
0,61
R2
69,97 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
31 mar 2025

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