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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portafogli di ETF
Piano di risparmio ETF attivo
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,38 %TER
48,65 Mln € Dimensione del fondo
13Numero di posizioni
—TD
86,23 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valori inclusi13
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni86,23 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande47,11 %
Grande34,38 %
Medio17,29 %
Piccolo1,22 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
16,26
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,21
Rendimento dei dividendi
2,56 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,24
Rapporto prezzo/fatturato
1,59
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,26 %
Crescita del flusso di cassa
2,87 %
Crescita storica degli utili
5,69 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,06 %
Crescita delle vendite
3,39 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

24,52 % 34,44 % 22,72 % 6,39 % 6,85 % 3,87 % 0,36 % 0,64 % 0,22 %
Grande
81,67 %
Medio
17,10 %
Piccolo
1,22 %
Capitalizzazione di mercato
Value
31,27 %
Blend
41,93 %
Growth
26,80 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 34,44 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

41,24 % 7,63 % 20,61 % 17,11 % 3,63 % 9,77 % — — —
Hoch
69,48 %
Mittel
30,52 %
Niedrig
—
Credito
Basso
58,36 %
Medio
11,26 %
Alto
30,38 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Da 1 a 3 anni15,24 %
Da 3 a 5 anni4,70 %
Da 5 a 7 anni2,78 %
Da 7 a 10 anni6,62 %
Da 10 a 15 anni2,42 %
Da 15 a 20 anni0,88 %
Da 20 a 30 anni1,28 %
Oltre 30 anni1,23 %
Durata residua media in anni7,51
Durata media in anni5,62

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA31,32 %
AA27,49 %
A17,00 %
BBB5,75 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato18,43 %
Credito medioA
Cedola media2,25 %
Rendimento attuale2,21 %
Yield to Maturity
2,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilità
4,47 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
1,88
Treynor Ratio
13,72 %
Information Ratio
0,89 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,73 %
Capture Ratio in salita
95,65
Capture Ratio in discesa
42,62
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,50 %
Beta
0,71
R2
76,96 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
31 ott 2025

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