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Paese

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
172,65 Mio € Dimensione del fondo
25Numero di posizioni
0,12 % TD
44,61 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Austria, Israele, Germania.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Valori inclusi26
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie25
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni44,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— 9,93 % 42,78 % 5,11 % 10,43 % 31,74 % — — —
Hoch
52,71 %
Mittel
47,29 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
5,11 %
Mittel
20,36 %
Hoch
74,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Da 1 a 3 anni3,77 %
Da 3 a 5 anni25,40 %
Da 5 a 7 anni18,30 %
Da 7 a 10 anni52,37 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,67
Durata media in anni6,18

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA19,17 %
AA40,85 %
A20,07 %
BBB19,90 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,02 %
Rendimento attuale2,01 %
Yield to Maturity
2,61 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilità
5,18 %
Max. Drawdown
-2,19 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
2,75 %
Information Ratio
-0,11 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,74 %
Capture Ratio in salita
100,44
Capture Ratio in discesa
101,91
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,00
R2
99,49 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
Posizione
30 nov 2024

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