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iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Obbligazionizona euroGermaniaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
43,79 Mio € Dimensione del fondo
16Numero di posizioni
0,19 % TD
77,83 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Israele, Olanda, Austria, Germania.
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

Valori inclusi17
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie16
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni77,83 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni26,20 %
Da 15 a 20 anni21,97 %
Da 20 a 30 anni48,26 %
Oltre 30 anni3,50 %
Durata residua media in anni19,88
Durata media in anni16,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA100,00 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAAA
Cedola media2,83 %
Rendimento attuale2,72 %
Yield to Maturity
2,59 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

Volatilità
13,12 %
Max. Drawdown
-8,50 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-5,85 %
Information Ratio
-0,85 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,97 %
Capture Ratio in salita
99,75
Capture Ratio in discesa
101,50
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,27 %
Beta
1,00
R2
99,94 %
Indice di riferimento
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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