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iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Obbligazionizona euroGermaniaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
184,37 Mio € Dimensione del fondo
20Numero di posizioni
0,17 % TD
61,95 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Messico, Germania, Israele, Olanda, Austria, Lussemburgo.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Valori inclusi21
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie20
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni61,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

44,22 % 55,78 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
44,22 %
Mittel
55,78 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse mittleren.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Da 1 a 3 anni24,06 %
Da 3 a 5 anni66,67 %
Da 5 a 7 anni9,09 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,85
Durata media in anni3,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA100,00 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAAA
Cedola media2,21 %
Rendimento attuale2,10 %
Yield to Maturity
2,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilità
3,50 %
Max. Drawdown
-1,98 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
0,17 %
Information Ratio
-0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,77 %
Capture Ratio in salita
99,69
Capture Ratio in discesa
100,26
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,03 %
Beta
0,99
R2
99,53 %
Indice di riferimento
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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