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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Obbligazionizona euroGermaniaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
218,49 Mio € Dimensione del fondo
25Numero di posizioni
0,74 % TD
44,56 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Valori inclusi26
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie25
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni44,56 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

28,81 % 33,88 % 37,31 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
28,81 %
Mittel
33,88 %
Hoch
37,31 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Da 1 a 3 anni20,16 %
Da 3 a 5 anni31,20 %
Da 5 a 7 anni18,72 %
Da 7 a 10 anni25,52 %
Da 10 a 15 anni4,34 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,44
Durata media in anni5,08

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA96,13 %
AA3,87 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAAA
Cedola media1,62 %
Rendimento attuale1,61 %
Yield to Maturity
2,51 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Volatilità
4,16 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
-4,62 %
Information Ratio
0,22 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,48 %
Capture Ratio in salita
73,24
Capture Ratio in discesa
65,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,72 %
Beta
0,64
R2
93,08 %
Indice di riferimento
FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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