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Paese

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Obbligazionizona euroGermaniaObbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
449,15 Mio € Dimensione del fondo
270Numero di posizioni
0,19 % TD
7,47 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Valori inclusi271
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie270
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,47 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

54,77 % 30,60 % 14,63 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
54,77 %
Mittel
30,60 %
Hoch
14,63 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Da 1 a 3 anni37,45 %
Da 3 a 5 anni28,81 %
Da 5 a 7 anni14,98 %
Da 7 a 10 anni14,01 %
Da 10 a 15 anni3,57 %
Da 15 a 20 anni0,20 %
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,47
Durata media in anni4,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA41,91 %
AA3,89 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato54,20 %
Credito medioAAA
Cedola media1,62 %
Rendimento attuale1,56 %
Yield to Maturity
2,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Volatilità
3,58 %
Max. Drawdown
-1,41 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
2,70 %
Information Ratio
0,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,55 %
Capture Ratio in salita
100,35
Capture Ratio in discesa
95,77
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,09 %
Beta
1,02
R2
99,09 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
Posizione
31 ott 2024

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