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Paese

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
1,69 Mrd € Dimensione del fondo
770Numero di posizioni
0,09 % TD
4,03 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Valori inclusi772
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie770
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,03 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,44 % 11,58 % 9,23 % 31,83 % 24,05 % 10,87 % — — —
Hoch
33,25 %
Mittel
66,75 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
44,28 %
Mittel
35,63 %
Hoch
20,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Da 1 a 3 anni32,48 %
Da 3 a 5 anni32,53 %
Da 5 a 7 anni16,50 %
Da 7 a 10 anni12,69 %
Da 10 a 15 anni3,98 %
Da 15 a 20 anni1,00 %
Da 20 a 30 anni0,48 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,76
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,09 %
AA16,85 %
A36,15 %
BBB12,04 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato34,87 %
Credito medioBB
Cedola media1,41 %
Rendimento attuale1,32 %
Yield to Maturity
1,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Volatilità
6,30 %
Max. Drawdown
-0,78 %
Sharpe Ratio
1,98
Treynor Ratio
3,88 %
Information Ratio
-0,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,90 %
Capture Ratio in salita
97,03
Capture Ratio in discesa
115,32
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,69 %
Beta
1,08
R2
95,83 %
Indice di riferimento
SIX SBI Corporate TR CHF
Posizione
31 ott 2024

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