iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,28 %TER
790,12 M € Taille du fonds
1 343Nombre de positions
0,31 % TD
16,86 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 8,78 %
2
F
Federal National Mortgage Association 2%
1 déc. 2051 États-Unis d'Amérique
1 déc. 2051 États-Unis d'Amérique 1,56 %
3
F
Federal National Mortgage Association 2%
16 oct. 2025 États-Unis d'Amérique
16 oct. 2025 États-Unis d'Amérique 1,14 %
4
G
Government National Mortgage Association 2%
20 oct. 2051 États-Unis d'Amérique
20 oct. 2051 États-Unis d'Amérique 1,09 %
5
F
Federal National Mortgage Association 2.5%
1 févr. 2051 États-Unis d'Amérique
1 févr. 2051 États-Unis d'Amérique 0,77 %
6
F
Federal National Mortgage Association 2.5%
1 avr. 2052 États-Unis d'Amérique
1 avr. 2052 États-Unis d'Amérique 0,77 %
7
F
Federal National Mortgage Association 2.5%
13 nov. 2025 États-Unis d'Amérique
13 nov. 2025 États-Unis d'Amérique 0,72 %
8
G
Government National Mortgage Association 2%
20 févr. 2052 États-Unis d'Amérique
20 févr. 2052 États-Unis d'Amérique 0,71 %
9
F
Federal National Mortgage Association 2%
1 déc. 2050 États-Unis d'Amérique
1 déc. 2050 États-Unis d'Amérique 0,68 %
10
F
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
1 mars 2052 États-Unis d'Amérique
1 mars 2052 États-Unis d'Amérique 0,64 %
Somme: 16,86 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

US Dollar
99,37 %
Autres
0,63 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
98,61 %
Europe
0,06 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
98,61 %
Finlande
0,03 %
France
0,03 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Titres adossés à des actifs
98,60 %
Trésorerie
8,72 %
Gouvernementales
0,08 %
d'Entreprise
0,04 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

US Dollar
99,37 %
Autres
0,63 %

À la date du: 8 oct. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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