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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations sécurisées
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,28 %TER
692,37 M € Taille du fonds
778Nombre de positions
0,32 % TD
20,80 %Top 10 en %
USDDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Valeurs contenues807
Positions en actions0
Positions obligataires778
Trésorerie et autres positions29
% du patrimoine dans les 10 premières positions20,80 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

2,98 % 0,19 % 96,83 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
2,98 %
Mittel
0,19 %
Hoch
96,83 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 96,83 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Année0,04 %
Année0,06 %
Année0,26 %
Année1,06 %
Année9,57 %
Année2,02 %
Année82,50 %
Sur une période de 30 ans0,30 %
Durée résiduelle en années7,92
Durée moyenne en années.5,76

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA30,98 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée69,02 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen3,22 %
Rendement actuel3,66 %
Yield to Maturity
—

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Volatilité
6,78 %
Drawdown max.
-7,31 %
Sharpe Ratio
-0,86
Treynor Ratio
-8,30 %
Ratio d'information
-0,11 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,66 %
Capture Ratio Up
92,58
Capture Ratio Down
94,80
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,50 %
Beta
0,95
R2
99,32 %
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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