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Pays

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

ObligationsZone euroObligations d'État
Low Carbon
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,09 %TER
1,86 Md € Taille du fonds
366Nombre de positions
—TD
8,56 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues367
Positions en actions0
Positions obligataires366
Trésorerie et autres positions1
% du patrimoine dans les 10 premières positions8,56 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

17,22 % 14,58 % 25,39 % 13,07 % 8,95 % 20,79 % — — —
Hoch
57,19 %
Mittel
42,81 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
30,29 %
Mittel
23,53 %
Hoch
46,18 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 25,39 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Année23,27 %
Année18,59 %
Année14,70 %
Année16,39 %
Année9,74 %
Année6,04 %
Année8,70 %
Sur une période de 30 ans1,83 %
Durée résiduelle en années8,67
Durée moyenne en années.7,15

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA25,88 %
AA31,36 %
A11,68 %
BBB30,77 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,30 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,59 %
Rendement actuel2,55 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilité
5,62 %
Drawdown max.
-2,05 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
3,93 %
Ratio d'information
-0,05 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,77 %
Capture Ratio Up
99,95
Capture Ratio Down
100,27
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,00
R2
99,53 %
Benchmark
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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