PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,39 %TER
49,65 M € Taille du fonds
92Nombre de positions
TD
41,41 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Secretaria Tesouro Nacional 0%
1 juil. 2026 Brésil
1 juil. 2026 Brésil 5,08 %
2Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1 avr. 2026 Brésil
1 avr. 2026 Brésil 5,08 %
3Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1 janv. 2027 Brésil
1 janv. 2027 Brésil 5,06 %
4Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1 oct. 2025 Brésil
1 oct. 2025 Brésil 5,05 %
5Indonesia (Republic of) 6.5%
15 févr. 2031 Indonésie
15 févr. 2031 Indonésie 4,15 %
6Poland (Republic of) 6%
25 oct. 2033 Pologne
25 oct. 2033 Pologne 3,97 %
7Mexico (United Mexican States) 8%
24 mai 2035 Mexique
24 mai 2035 Mexique 3,60 %
8South Africa (Republic of) 10.875%
31 mars 2038 Afrique du Sud
31 mars 2038 Afrique du Sud 3,58 %
9India (Republic of) 7.26%
6 févr. 2033 Inde
6 févr. 2033 Inde 3,01 %
10Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%
25 juil. 2046 Colombie
25 juil. 2046 Colombie 2,81 %
Somme: 41,41 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique latine
44,15 %
Asie
40,58 %
Europe de l'Est
5,34 %
Afrique
4,41 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Brésil
26,21 %
Indonésie
11,82 %
Inde
9,26 %
Chine
7,55 %
Mexique
7,48 %
Malaisie
6,40 %
Pologne
5,34 %
Chili
4,87 %
Afrique du Sud
4,41 %
Colombie
3,41 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Gouvernementales
96,94 %
Trésorerie
4,00 %

À la date du: 28 févr. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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