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Pays

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,39 %TER
53,62 M € Taille du fonds
96Nombre de positions
—TD
40,37 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues162
Positions en actions0
Positions obligataires96
Trésorerie et autres positions66
% du patrimoine dans les 10 premières positions40,37 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— — — 11,29 % 15,57 % 42,98 % 14,54 % 8,44 % 7,19 %
Hoch
—
Mittel
69,84 %
Niedrig
30,16 %
Solvabilité
Niedrig
25,83 %
Mittel
24,01 %
Hoch
50,16 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 42,98 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Année15,82 %
Année12,36 %
Année15,49 %
Année8,06 %
Année15,05 %
Année6,25 %
Année11,41 %
Sur une période de 30 ans0,80 %
Durée résiduelle en années8,98
Durée moyenne en années.5,53

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA11,73 %
A27,26 %
BBB32,21 %
BB25,70 %
B—
Sous B—
Non classifiée3,09 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen6,91 %
Rendement actuel7,46 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Volatilité
3,71 %
Drawdown max.
-3,98 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
1,53 %
Ratio d'information
-1,30 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,73 %
Capture Ratio Up
79,56
Capture Ratio Down
86,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,94 %
Beta
0,85
R2
97,48 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
À la date du
31 oct. 2024

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