Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
8,75 M € Taille du fonds
105Nombre de positions
0,42 % TD
20,74 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Suisse.
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Composants des ETF, classes d'actifs, répartition par pays et par région

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomPaysPoids
1United States Treasury Notes 5.56561% U United States Treasury Notes 5.56561%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 2,66 %
2Danske Bank A/S 5.427% D Danske Bank A/S 5.427%
Danemark
Danemark 2,39 %
3Morgan Stanley 3.591% M Morgan Stanley 3.591%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 2,22 %
4Citigroup Inc. 3.668% C Citigroup Inc. 3.668%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 2,12 %
5BNP Paribas SA 3.375% B BNP Paribas SA 3.375%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 2,09 %
6ENEL Finance International N.V. 3.5% E ENEL Finance International N.V. 3.5%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 1,99 %
7UBS Group AG 2.095% U UBS Group AG 2.095%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 1,92 %
8EDP Finance B.V. 1.71% E EDP Finance B.V. 1.71%
Portugal
Portugal 1,88 %
9Verizon Communications Inc. 2.85% V Verizon Communications Inc. 2.85%
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 1,79 %
10The Toronto-Dominion Bank 1.15% T The Toronto-Dominion Bank 1.15%
Canada
Canada 1,68 %
Somme: 20,74 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
92,42 %
Europe
7,05 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
89,50 %
Canada
2,92 %
Danemark
2,39 %
Portugal
1,88 %
France
1,08 %
Belgique
1,01 %
Espagne
0,70 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duFranklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

d'Entreprise
96,82 %
Gouvernementales
2,66 %
Trésorerie
0,52 %

À la date du: 18 mai 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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