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Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
8,75 M € Taille du fonds
105Nombre de positions
0,42 % TD
20,74 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Suisse.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues107
Positions en actions0
Positions obligataires105
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions20,74 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

4,72 % — 6,63 % 28,25 % 23,86 % 36,54 % — — —
Hoch
11,35 %
Mittel
88,65 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
32,96 %
Mittel
23,86 %
Hoch
43,17 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 36,54 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Année12,74 %
Année21,39 %
Année12,35 %
Année18,08 %
Année4,25 %
Année6,20 %
Année19,97 %
Sur une période de 30 ans1,26 %
Durée résiduelle en années10,80
Durée moyenne en années.6,93

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA1,26 %
AA8,52 %
A40,31 %
BBB48,72 %
BB1,18 %
B—
Sous B—
Non classifiée—
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen4,25 %
Rendement actuel4,52 %
Yield to Maturity
5,44 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Volatilité
6,27 %
Drawdown max.
-6,06 %
Sharpe Ratio
-0,47
Treynor Ratio
-5,31 %
Ratio d'information
-0,57 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,10 %
Capture Ratio Up
99,69
Capture Ratio Down
105,95
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,70 %
Beta
1,00
R2
98,22 %
Benchmark
Bloomberg US Corp Bond TR USD
À la date du
30 avr. 2024

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