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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist)

ActionsAmérique du NordÉtats-UnisStratégie de valeur
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
126,68 M € Taille du fonds
140Nombre de positions
-0,30 % TD
36,02 %Top 10 en %
USDDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues148
Positions en actions140
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions8
% du patrimoine dans les 10 premières positions36,02 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte—
Forte49,33 %
Moyenne47,53 %
Faible3,14 %
Micro0,00 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
11,74
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
1,62
Rendement des dividendes
2,91 %
Rapport prix/flux de trésorerie
6,93
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
0,85
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
4,42 %
Croissance du flux de trésorerie
-5,05 %
Croissance historique des bénéfices
-4,07 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
8,19 %
Croissance du chiffre d'affaires
5,73 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

42,47 % 6,87 % — 29,27 % 16,93 % 1,33 % 2,43 % 0,59 % 0,12 %
Forte
49,33 %
Moyen
47,53 %
Faible
3,14 %
Capitalisation boursière
Value
74,17 %
Blend
24,39 %
Growth
1,44 %
Type d'actions
Avec 42,47 %, les actions Value avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Volatilité
16,00 %
Drawdown max.
-7,21 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-5,36 %
Ratio d'information
-0,13 %
Corrélation avec l'indice de référence
96,28 %
Capture Ratio Up
81,65
Capture Ratio Down
84,39
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,71 %
Beta
0,95
R2
92,70 %
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
À la date du
31 mars 2025

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