iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
101,98 M € Taille du fonds
357Nombre de positions
2,28 % TD
10,77 %Top 10 en %
GBPDevise
Jusqu'à 20 actions gratuites avec le code WELCOME. Investir comporte des risques.
Investissez! 

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 2,13 %
2International Bank for Reconstruction & Development 5.78196% I International Bank for Reconstruction & Development 5.78196%
12 janv. 2027 XSN
12 janv. 2027 XSN 1,23 %
3International Bank for Reconstruction & Development 5.55505% I International Bank for Reconstruction & Development 5.55505%
19 août 2027 XSN
19 août 2027 XSN 1,20 %
4European Bank For Reconstruction & Development 5.4513% E European Bank For Reconstruction & Development 5.4513%
20 févr. 2028 XSN
20 févr. 2028 XSN 0,99 %
5European Bank For Reconstruction & Development 6.6377% E European Bank For Reconstruction & Development 6.6377%
14 avr. 2026 XSN
14 avr. 2026 XSN 0,92 %
6International Bank for Reconstruction & Development 5.13738% I International Bank for Reconstruction & Development 5.13738%
24 janv. 2029 XSN
24 janv. 2029 XSN 0,92 %
7International Bank for Reconstruction & Development 5.43913% I International Bank for Reconstruction & Development 5.43913%
15 mai 2028 XSN
15 mai 2028 XSN 0,88 %
8International Bank for Reconstruction & Development 5.21211% I International Bank for Reconstruction & Development 5.21211%
15 juin 2027 XSN
15 juin 2027 XSN 0,88 %
9Inter-American Development Bank 5.13961% I Inter-American Development Bank 5.13961%
16 sept. 2026 XSN
16 sept. 2026 XSN 0,81 %
10Inter-American Development Bank 5.4616% I Inter-American Development Bank 5.4616%
20 mars 2028 XSN
20 mars 2028 XSN 0,80 %
Somme: 10,77 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
44,57 %
Autre
22,00 %
Europe
17,64 %
Pacifique
8,62 %
Asie
3,38 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

États-Unis d'Amérique
37,15 %
XSN X
XSN
22,00 %
Australie
8,33 %
Canada
7,42 %
Royaume-Uni
4,33 %
Allemagne
3,40 %
Japon
2,73 %
Pays-Bas
2,57 %
France
2,46 %
Suède
1,92 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

d'Entreprise
72,14 %
Gouvernementales
24,48 %
Trésorerie
4,10 %

À la date du: 31 oct. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.