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Pays

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
100,69 M € Taille du fonds
367Nombre de positions
2,28 % TD
9,51 %Top 10 en %
GBPDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valeurs contenues392
Positions en actions0
Positions obligataires367
Trésorerie et autres positions25
% du patrimoine dans les 10 premières positions9,51 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

56,42 % — — 43,58 % — — — — —
Hoch
56,42 %
Mittel
43,58 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 56,42 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Année64,18 %
Année19,12 %
Année0,26 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années2,07
Durée moyenne en années.0,01

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA23,21 %
AA20,89 %
A49,55 %
BBB4,83 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée1,52 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen5,36 %
Rendement actuel—
Yield to Maturity
5,19 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilité
2,88 %
Drawdown max.
-3,63 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
-0,76 %
Ratio d'information
0,82 %
Corrélation avec l'indice de référence
-21,72 %
Capture Ratio Up
186,34
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
17,39 %
Beta
-9,42
R2
4,72 %
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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