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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist)

ObligationsAgrégat
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
1,92 Md € Taille du fonds
385Nombre de positions
—TD
13,70 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues448
Positions en actions0
Positions obligataires385
Trésorerie et autres positions63
% du patrimoine dans les 10 premières positions13,70 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

27,31 % — 0,48 % 72,19 % — — 0,03 % — —
Hoch
27,78 %
Mittel
72,19 %
Niedrig
0,03 %
Solvabilité
Niedrig
99,52 %
Mittel
—
Hoch
0,48 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 72,19 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Année26,60 %
Année0,08 %
Année2,41 %
Année0,63 %
Année2,88 %
Année1,19 %
Année2,77 %
Sur une période de 30 ans3,03 %
Durée résiduelle en années1,02
Durée moyenne en années.0,29

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA11,35 %
AA14,80 %
A32,01 %
BBB30,97 %
BB0,72 %
B—
Sous B—
Non classifiée10,16 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen4,69 %
Rendement actuel3,77 %
Yield to Maturity
5,31 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (Dist).

Volatilité
6,04 %
Drawdown max.
—
Sharpe Ratio
3,15
Treynor Ratio
0,91 %
Ratio d'information
2,18 %
Corrélation avec l'indice de référence
18,92 %
Capture Ratio Up
106,66
Capture Ratio Down
—
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,42 %
Beta
0,58
R2
3,58 %
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
À la date du
31 oct. 2024

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