iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
1,06 Md € Taille du fonds
2 412Nombre de positions
0,10 % TD
1,39 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlande
Irlande 0,21 %
2Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
17 mars 2028 Belgique
17 mars 2028 Belgique 0,17 %
3Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mars 2027 Allemagne
30 mars 2027 Allemagne 0,16 %
4Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%
17 mars 2036 Belgique
17 mars 2036 Belgique 0,15 %
5BP Capital Markets PLC 3.625%
31 déc. 2079 Royaume-Uni
31 déc. 2079 Royaume-Uni 0,14 %
6Verizon Communications Inc. 3.9962%
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique
15 juin 2056 États-Unis d'Amérique 0,12 %
7Sanofi SA 1.375%
21 mars 2030 France
21 mars 2030 France 0,11 %
8Microsoft Corp. 3.125%
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique
6 déc. 2028 États-Unis d'Amérique 0,11 %
9Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
31 déc. 2079 Allemagne
31 déc. 2079 Allemagne 0,11 %
10Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.7%
2 avr. 2040 Belgique
2 avr. 2040 Belgique 0,11 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Euro
100,00 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
72,46 %
Amérique du Nord
23,57 %
Pacifique
1,80 %
Asie
1,56 %
Europe de l'Est
0,45 %
Amérique latine
0,12 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

États-Unis d'Amérique
23,37 %
France
18,28 %
Allemagne
16,59 %
Royaume-Uni
10,35 %
Italie
5,41 %
Espagne
4,58 %
Pays-Bas
4,30 %
Suisse
3,78 %
Danemark
2,32 %
Suède
1,85 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
99,71 %
Titres adossés à des actifs
0,25 %
Trésorerie
0,20 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Euro
100,00 %

À la date du: 28 janv. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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