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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

ObligationsEuropeObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
1,04 Md € Taille du fonds
2 189Nombre de positions
0,10 % TD
1,59 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues2 191
Positions en actions0
Positions obligataires2 189
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions1,59 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

1,86 % 2,36 % 2,52 % 36,93 % 31,57 % 24,55 % 0,11 % 0,12 % —
Hoch
6,73 %
Mittel
93,04 %
Niedrig
0,23 %
Solvabilité
Niedrig
38,89 %
Mittel
34,04 %
Hoch
27,06 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 36,93 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Année26,74 %
Année23,98 %
Année18,18 %
Année15,63 %
Année6,99 %
Année2,98 %
Année0,51 %
Sur une période de 30 ans4,70 %
Durée résiduelle en années5,55
Durée moyenne en années.4,85

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,28 %
AA3,29 %
A31,96 %
BBB60,98 %
BB1,13 %
B—
Sous B—
Non classifiée2,35 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,27 %
Rendement actuel2,29 %
Yield to Maturity
3,63 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilité
4,46 %
Drawdown max.
-1,10 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,18 %
Ratio d'information
-0,30 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,16 %
Capture Ratio Up
94,23
Capture Ratio Down
92,71
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,18 %
Beta
1,02
R2
98,32 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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