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Pays

Versements mensuels (avec obligations)

50 %Part d'actions
0,36 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2014Date de début
4Nombre d'ETF

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Indicateurs clés du portefeuille

Vous trouverez ici des indicateurs clés pour le portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations).


Général
Nombre d'ETF4
Coûts du portefeuille (TER)0,36 %
Distribution annuelle prévue4,90 %

Statistiques sur les actions
Ratio cours/bénéfice (P/E)10,36
Ratio cours/valeur comptable (P/B)1,15
Statistiques des obligations
Duration moyenne6,43
Solvabilité moyenneBBB
Coupon moyen5,05

Style d'investissement en actions

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations) selon deux axes : l’axe vertical pour la capitalisation boursière et l’axe horizontal pour les caractéristiques de valeur et de croissance.

18,46 % 7,73 % 0,31 % 11,30 % 5,31 % 0,29 % 5,33 % 1,27 % —
Forte
26,50 %
Moyen
16,90 %
Faible
6,59 %
Capitalisation boursière
Value
35,09 %
Blend
14,31 %
Growth
0,60 %
Type d'actions
Avec 18,46 %, les actions Value avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.

Style d'investissement obligataire

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations) selon deux axes : l’axe vertical pour la qualité de crédit et l’axe horizontal pour la sensibilité aux taux d’intérêt.

2,22 % 1,64 % 2,34 % 7,23 % 6,01 % 15,13 % 6,99 % 3,31 % 5,14 %
Hoch
6,20 %
Mittel
28,36 %
Niedrig
15,44 %
Solvabilité
Bas
16,44 %
Moyen
10,95 %
Haut
22,61 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 15,13 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Capitalisation boursière

Voici la répartition en pourcentage du portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations) selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur actuelle d’une entreprise cotée.

Très grande9,02 %
Grande17,48 %
Moyenne16,90 %
Petite4,62 %
Micro1,98 %

Structure de crédit

Voici la répartition en pourcentage de la structure de crédit des obligations contenues dans le portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations). Plus la note de crédit est faible, plus le risque de défaut de paiement de l’émetteur est élevé. Ce risque est d’autant plus important que la durée des obligations est longue.

AAA0,00 %
AA5,47 %
A10,63 %
BB13,79 %
BB9,98 %
B3,11 %
Sous B3,53 %
Non classifié3,49 %

Structure des échéances

Voici la répartition en pourcentage de la structure des durées des obligations contenues dans le portefeuille modèle Versements mensuels (avec obligations).

1 à 3 ans8,82 %
3 à 5 ans8,57 %
5 à 7 ans6,95 %
7 à 10 ans7,34 %
10 à 15 ans4,39 %
15 à 20 ans2,94 %
20 à 30 ans8,93 %
Plus de 30 ans2,04 %

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