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Pays

Portefeuille équilibré avec or physique

50 %Part d'actions
0,15 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
4Nombre d'ETF

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Indicateurs clés du portefeuille

Vous trouverez ici des indicateurs clés pour le portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique.


Général
Nombre d'ETF4
Coûts du portefeuille (TER)0,15 %
Distribution annuelle prévue1,18 %

Statistiques sur les actions
Ratio cours/bénéfice (P/E)16,08
Ratio cours/valeur comptable (P/B)2,37
Statistiques des obligations
Duration moyenne6,47
Solvabilité moyenneA
Coupon moyen2,94

Style d'investissement en actions

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique selon deux axes : l’axe vertical pour la capitalisation boursière et l’axe horizontal pour les caractéristiques de valeur et de croissance.

10,14 % 17,10 % 13,41 % 2,65 % 3,46 % 2,28 % 0,31 % 0,39 % 0,26 %
Forte
40,65 %
Moyen
8,39 %
Faible
0,97 %
Capitalisation boursière
Value
13,10 %
Blend
20,96 %
Growth
15,94 %
Type d'actions
Avec 17,10 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style d'investissement obligataire

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique selon deux axes : l’axe vertical pour la qualité de crédit et l’axe horizontal pour la sensibilité aux taux d’intérêt.

7,44 % 4,70 % 10,82 % 5,77 % 3,48 % 7,79 % 0,00 % — —
Hoch
22,97 %
Mittel
17,03 %
Niedrig
0,00 %
Solvabilité
Bas
13,21 %
Moyen
8,18 %
Haut
18,61 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 10,82 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Capitalisation boursière

Voici la répartition en pourcentage du portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur actuelle d’une entreprise cotée.

Très grande23,95 %
Grande16,68 %
Moyenne8,40 %
Petite0,94 %
Micro0,03 %

Structure de crédit

Voici la répartition en pourcentage de la structure de crédit des obligations contenues dans le portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique. Plus la note de crédit est faible, plus le risque de défaut de paiement de l’émetteur est élevé. Ce risque est d’autant plus important que la durée des obligations est longue.

AAA4,33 %
AA15,76 %
A10,15 %
BB5,24 %
BB0,10 %
B0,00 %
Sous B0,00 %
Non classifié4,41 %

Structure des échéances

Voici la répartition en pourcentage de la structure des durées des obligations contenues dans le portefeuille modèle Portefeuille équilibré avec or physique.

1 à 3 ans9,09 %
3 à 5 ans7,10 %
5 à 7 ans4,94 %
7 à 10 ans5,86 %
10 à 15 ans2,13 %
15 à 20 ans2,53 %
20 à 30 ans7,30 %
Plus de 30 ans0,65 %

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