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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.40 %TER
34.13 Mio. CHF Fondsgröße
274Anzahl Positionen
-2.16 % TD
14.66 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Finnland, Niederlande, Belgien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Dänemark, Schweden.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Enthaltene Werte274
Aktienpositionen174
Anleihenpositionen85
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen14.66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29.21 %
Groß57.76 %
Mittelgroß12.62 %
Klein0.41 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17.72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.15
Dividendenrendite
2.98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12.58
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.18
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5.83 %
Cash-Flow-Wachstum
6.49 %
Hist. Gewinnwachstum
2.11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
8.94 %
Umsatzwachstum
8.04 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31.78 % 29.95 % 25.24 % 1.53 % 10.52 % 0.57 % — 0.41 % —
Groß
86.97 %
Mittel
12.62 %
Klein
0.41 %
Marktkapitalisierung
Value
33.31 %
Blend
40.89 %
Growth
25.80 %
Aktienstil
Mit 31.78 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7.45 % 14.08 % 27.51 % 16.42 % 6.95 % 27.60 % — — —
Hoch
49.03 %
Mittel
50.97 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
23.86 %
Mittel
21.03 %
Hoch
55.11 %
Zinssensibilität
Mit 27.60 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

1 bis 3 Jahre5.24 %
3 bis 5 Jahre8.37 %
5 bis 7 Jahre14.17 %
7 bis 10 Jahre17.27 %
10 bis 15 Jahre1.80 %
15 bis 20 Jahre0.63 %
20 bis 30 Jahre0.88 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.58
Durchs. Duration in Jahren5.96

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13.01 %
AA29.26 %
A33.27 %
BBB23.80 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.66 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.03 %
Aktuelle Yield1.96 %
Yield to Maturity
2.85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck Multi-Asset Balanced Allocation ETF.

Volatilität
6.61 %
Max. Drawdown
-2.08 %
Sharpe Ratio
1.95
Treynor Ratio
11.66 %
Information Ratio
0.51 %
Korrelation zu Benchmark
93.93 %
Capture Ratio Up
111.63
Capture Ratio Down
136.29
Batting Average
50.00 %
Alpha
-1.38 %
Beta
1.22
R2
88.23 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2024

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