JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.18 %TER
106.09 Mio. CHF Fondsgröße
232Anzahl Positionen
-0.49 % TD
17.19 %Anteil Top 10
USDWährung
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

NameLandGewicht
1JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) J JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Luxemburg
Luxemburg 9.42 %
2AbbVie Inc. 3.6% A AbbVie Inc. 3.6%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 1.14 %
3Galaxy Xx Clo Ltd 6.5436% G Galaxy Xx Clo Ltd 6.5436%
Kaimaninseln
Kaimaninseln 1.07 %
4United States Treasury Notes 4.625% U United States Treasury Notes 4.625%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.82 %
5ING Groep N.V. 4.625% I ING Groep N.V. 4.625%
Niederlande
Niederlande 0.82 %
6Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 1.375% C Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 1.375%
Niederlande
Niederlande 0.82 %
7Societe Generale S.A. 2.625% S Societe Generale S.A. 2.625%
Frankreich
Frankreich 0.80 %
8AbbVie Inc. 3.8% A AbbVie Inc. 3.8%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.79 %
9Truist Financial Corp. 4.26% T Truist Financial Corp. 4.26%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.76 %
10Burlington Northern Santa Fe LLC 3.65% B Burlington Northern Santa Fe LLC 3.65%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.74 %
Summe: 17.19 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
39.06 %
Europa
17.30 %
Pazifik
3.68 %
Asien
2.57 %
Lateinamerika
1.73 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Vereinigte Staaten (USA)
33.34 %
Kanada
5.72 %
Frankreich
4.50 %
Niederlande
3.36 %
Australien
3.07 %
Deutschland
3.06 %
Vereinigtes Königreich (England)
2.90 %
Japan
2.57 %
Kaimaninseln
1.73 %
Dänemark
1.10 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Unternehmensanleihen
60.33 %
Cash
35.79 %
Besicherte Anleihen
2.48 %
Staatsanleihen
1.43 %

Datenstand: 30.09.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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