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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.18 %TER
88.30 Mio. CHF Fondsgröße
232Anzahl Positionen
-0.49 % TD
17.19 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte307
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen232
Cash und sonstige Positionen75
% des Vermögens in Top 10 Positionen17.19 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19.69 % — — 80.19 % 0.13 % — — — —
Hoch
19.69 %
Mittel
80.31 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
99.87 %
Mittel
0.13 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 80.19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre35.48 %
3 bis 5 Jahre3.02 %
5 bis 7 Jahre2.08 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0.80
Durchs. Duration in Jahren0.72

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2.51 %
AA7.37 %
A32.84 %
BBB25.50 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert31.77 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4.41 %
Aktuelle Yield3.93 %
Yield to Maturity
4.79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5.67 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1.29
Treynor Ratio
0.27 %
Information Ratio
1.68 %
Korrelation zu Benchmark
49.17 %
Capture Ratio Up
112.14
Capture Ratio Down
—
Batting Average
83.33 %
Alpha
0.71 %
Beta
2.26
R2
24.18 %
Benchmark
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Stand
31.10.2024

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