iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist)

PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.75 %TER
1.04 Mrd. CHF Fondsgrösse
78Anzahl Positionen
TD
51.79 %Anteil Top 10
USDWährung
2026 im Blick: Welche Anlagethemen sind jetzt relevant?
Mehr erfahren bei Invesco 

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 grössten Positionen des 10.

NameBrancheLandGewicht
1Brookfield Asset Management Inc. Class A
Finanzen Kanada
Finanzen Kanada 8.17 %
23i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 6.22 %
3Blackstone Group Inc. Class A
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 6.08 %
4KKR & Co. Inc. Class A
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 5.36 %
5Apollo Asset Management, Inc.
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 4.98 %
6Partners Group Holding AG
Finanzen Schweiz
Finanzen Schweiz 4.83 %
7EQT AB Ordinary Shares
Finanzen Schweden
Finanzen Schweden 4.20 %
8TPG Inc Ordinary Shares - Class A
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 3.91 %
9Ares Capital Corp
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 3.89 %
10The Carlyle Group
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 3.84 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

US-Dollar
49.58 %
Britisches Pfund
17.01 %
Kanadischer Dollar
14.73 %
Schwedische Krone
6.31 %
Schweizer Franken
4.76 %
Euro
3.98 %
Australischer Dollar
2.70 %
Japanischer Yen
0.50 %
Südkoreanischer Won
0.30 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
63.99 %
Europa
19.73 %
Pazifik
2.70 %
Asien
0.82 %
Lateinamerika
0.15 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Vereinigte Staaten (USA)
49.26 %
Kanada
14.73 %
Schweden
6.31 %
Vereinigtes Königreich (England)
5.13 %
Schweiz
4.76 %
Frankreich
2.72 %
Australien
2.70 %
Belgien
0.57 %
Japan
0.50 %
Südkorea
0.30 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Finanzen
86.10 %
Industrie
0.60 %
Zykl. Konsumgüter
0.42 %
Gesundheitswesen
0.16 %
Technologie
0.06 %
Immobilien
0.01 %
Energie
0.01 %
Grundmaterialien
0.01 %
Kommunikation
0.01 %
Basiskonsumgüter
0.01 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

US-Dollar
49.58 %
Britisches Pfund
17.01 %
Kanadischer Dollar
14.73 %
Schwedische Krone
6.31 %
Schweizer Franken
4.76 %
Euro
3.98 %
Australischer Dollar
2.70 %
Japanischer Yen
0.50 %
Südkoreanischer Won
0.30 %

Datenstand: 10.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschliesst, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.