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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
1.87 Mrd. CHF Fondsgröße
14Anzahl Positionen
0.18 % TD
85.82 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Enthaltene Werte17
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen14
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen85.82 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8.85 % 48.87 % — 19.90 % 22.39 % — — — —
Hoch
57.71 %
Mittel
42.29 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28.75 %
Mittel
71.25 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 48.87 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre99.91 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3.97
Durchs. Duration in Jahren3.71

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30.33 %
AA31.20 %
A7.29 %
BBB29.99 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1.19 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.59 %
Aktuelle Yield2.85 %
Yield to Maturity
2.47 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilität
3.56 %
Max. Drawdown
-1.60 %
Sharpe Ratio
0.30
Treynor Ratio
1.02 %
Information Ratio
-0.99 %
Korrelation zu Benchmark
99.88 %
Capture Ratio Up
97.86
Capture Ratio Down
100.12
Batting Average
58.33 %
Alpha
-0.16 %
Beta
0.99
R2
99.75 %
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
Stand
31.10.2024

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