iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

AnleihenEuropaStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
1.90 Mrd. CHF Fondsgröße
14Anzahl Positionen
0.18 % TD
86.03 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Enthaltene Werte18
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen14
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen86.03 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8.70 % 49.12 % 19.52 % 22.67 %
Hoch
57.82 %
Mittel
42.18 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
28.22 %
Mittel
71.78 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 49.12 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre99.86 %
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.02
Durchs. Duration in Jahren3.75

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30.71 %
AA31.55 %
A7.36 %
BBB30.28 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.10 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.60 %
Aktuelle Yield2.85 %
Yield to Maturity
2.54 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilität
3.56 %
Max. Drawdown
-1.60 %
Sharpe Ratio
0.30
Treynor Ratio
1.02 %
Information Ratio
-0.99 %
Korrelation zu Benchmark
99.88 %
Capture Ratio Up
97.86
Capture Ratio Down
100.12
Batting Average
58.33 %
Alpha
-0.16 %
Beta
0.99
R2
99.75 %
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
Stand
31.10.2024

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