State Street SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist es, die Leistung von liquiden, in USD denominierten souveränen und quasi-souveränen Instrumenten sowie in SAR denominierten Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien nachzubilden. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Leistung des Index (oder eines anderen von den Direktoren von Zeit zu Zeit bestimmten Index, um im Wesentlichen dieselben Märkte wie der Index zu verfolgenden) so genau wie möglich nachzubilden, während versucht wird, die Tracking Difference zwischen der Fondsleistung und der Index-Leistung so weit wie möglich zu minimieren. Der Index misst die Leistung von liquiden, in USD denominierten souveränen und quasi-souveränen Instrumenten sowie in SAR denominierten Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Index umfasst in USD denominierte festverzinsliche, variable Zinssätze und Nullkupon-Anleihen, Kapitalwert-/Tilgungsanleihen und Anleihen mit Call-, Put- oder Wandlungsfeatures. Zusätzlich sind in SAR denominierte Sukuk-Staatsanleihen, die nach dem 1. Januar 2023 begeben wurden, förderfähig für die Aufnahme. USD und SAR denominierte Anleihen müssen das Mindestmerkmal ausstehender Beträge von 500 Millionen USD bzw. 1 Milliarde USD erfüllen. Am Monatsende werden Instrumente, die während des kommenden Monats unter 6 Monate Laufzeit fallen, aus dem Index ausgeschlossen. Die Index-Bestandteile können gelegentlich häufiger neu gewichtet werden als die Index Rebalance Frequency, falls erforderlich durch die Index-Methodik, einschließlich beispielsweise wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Index-Komponenten betreffen. Der Anlageverwalter und/oder Sub-Anlageverwalter werden im Namen des Fonds mit einer Replikationsstrategie investieren, wie in der "Anlageziele und Richtlinien – Index-Tracking-Fonds"-Sektion der Prospekt weiter beschrieben, hauptsächlich in die Wertpapiere des Index, jederzeit in Übereinstimmung mit den in der Prospekt festgelegten Anlagebeschränkungen. Der Anlageverwalter und/oder Sub-Anlageverwalter können auch in außergewöhnlichen Umständen in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, aber die sie glauben, eng die Risiko- und Verteilungsmerkmale der Index-Wertpapiere widerzuspiegeln. Die Anleihen-Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden hauptsächlich auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt, in Übereinstimmung mit den in der OGAW-Regulierung festgelegten Grenzen. Einzelheiten des Fondsportfolios und des indikativen Nettoinventarwerts pro Anteil für den Fonds sind täglich auf der Website verfügbar. Obwohl der Index in der Regel gut diversifiziert ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktbedingungen Bestandteile aufweisen, die von demselben Körper begeben wurden und möglicherweise mehr als 10% des Index darstellen. Um den Index genau nachzubilden, wird der Fonds die erhöhten Diversifizierungsgrenzen nutzen, die in Regulation 71 der OGAW-Regulierung verfügbar sind. Diese Grenzen erlauben dem Fonds, bis zu 20% des Netto-Vermögenswertes des Fonds in einzelne Bestandteile des Index zu halten, die vom derselben Körper ausgegeben wurden. Gesicherte Anteilsklassen werden bereitgestellt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, in der jede gesicherte Anteilsklasse denominiert ist, und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Dies beinhaltet die Absicherung der Basiswährung des Fonds gegen die Währung der relevanten Anteilsklasse ohne Rücksicht auf die im Fondsportfolio vertretenen Währungen. Gesicherte Anteilsklassen sollten den entsprechenden währungsgesicherten Index enger nachbilden als den Index. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Preise von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen) zur effizienten Verwaltung des Portfolios verwenden. Der Fonds wird Finanzderivate ("FDIs"), einschließlich Forward-Devisentermingeschäfte, verwenden, um einiges oder alles des Devisenrisikos für gesicherte Anteilsklassen abzusichern. Währungssicherungstransaktionen in Bezug auf eine gesicherte Anteilsklasse werden deutlich dieser gesicherten Anteilsklasse zugeordnet, und alle Kosten werden zu Lasten dieser gesicherten Anteilsklasse. Alle solche Kosten und damit verbundenen Verbindlichkeiten und/oder Leistungen werden in dem Nettoinventarwert pro Anteil der gesicherten Anteilsklasse widergespiegelt. Übergesicherte oder untergesicherte Positionen können unbeabsichtigt aufgrund von Faktoren außerhalb der Kontrolle des Anlageverwalters und/oder Sub-Anlageverwalters auftreten, werden jedoch regelmäßig überwacht und angepasst. Außer in außergewöhnlichen Umständen wird der Fonds in der Regel Anteile nur an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben und zurückgeben. Allerdings können Anteile des Fonds durch Makler an einer oder mehreren Börsen gekauft oder verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die im Laufe des Tages schwanken können. Marktpreise können größer oder kleiner als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds sein. Anteilinhaber können an jedem UK-Arbeitstag (außer Tagen, an denen relevante Finanzmärkte für Geschäfte geschlossen sind und/oder dem Tag vor einem solchen Tag, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher geschlossenen Markttage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) Anteile zurückgeben; und an einem anderen Tag nach Ermessensspielraum der Direktoren (angemessen wirkend), vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über solche Tage benachrichtigt. Jedes Einkommen, das der Fonds verdient, wird einbehalten und in einer Erhöhung des Anteilswerts widergespiegelt. Der Fonds ist derzeit nicht an Wertpapier-Leihvorgängen beteiligt. Die Anteile der EUR-Klasse werden in Euro ausgegeben. Index Source: Der Index ist das geistige Eigentum des Index-Anbieters. Der Fonds wird nicht gesponsert oder befürwortet vom Index-Anbieter. Der Index-Anbieter bietet keine Gewährleistung und akzeptiert keine Haftung in Bezug auf Fehler im Zusammenhang mit dem Index, einschließlich Fehler in Bezug auf die Qualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Index-Daten, und garantiert nicht, dass der Index mit der beschriebenen Index-Methodik übereinstimmt. Bitte lesen Sie die Prospekt für den vollständigen Index-Disclaimer. Weitere Informationen finden Sie in der Prospekt.