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Paese

Vanilla Global Balanced ETP

Portafogli di ETF
ETF attivo
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
1,30 %TER
7,06 Mln € Dimensione del fondo
18Numero di posizioni
—TD
72,74 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Regno Unito.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanilla Global Balanced ETP.

Valori inclusi18
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni72,74 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Vanilla Global Balanced ETP per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande23,38 %
Grande38,03 %
Medio27,94 %
Piccolo6,86 %
Micro3,79 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Vanilla Global Balanced ETP.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,42
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,85
Rendimento dei dividendi
2,17 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
11,14
Rapporto prezzo/fatturato
1,92
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,17 %
Crescita del flusso di cassa
1,93 %
Crescita storica degli utili
3,38 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,43 %
Crescita delle vendite
4,20 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanilla Global Balanced ETP lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

30,61 % 14,95 % 16,13 % 10,22 % 10,98 % 6,87 % 2,27 % 4,15 % 3,82 %
Grande
61,69 %
Medio
28,07 %
Piccolo
10,24 %
Capitalizzazione di mercato
Value
43,10 %
Blend
30,08 %
Growth
26,82 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 30,61 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanilla Global Balanced ETP lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

80,61 % 2,57 % — 16,35 % — — 0,26 % 0,21 % 0,01 %
Alto
83,18 %
Medio
16,35 %
Basso
0,47 %
Credito
Basso
97,22 %
Medio
2,78 %
Alto
0,01 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanilla Global Balanced ETP.

Da 1 a 3 anni17,02 %
Da 3 a 5 anni4,76 %
Da 5 a 7 anni0,07 %
Da 7 a 10 anni0,12 %
Da 10 a 15 anni0,00 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni1,56
Durata media in anni1,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanilla Global Balanced ETP. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,85 %
AA44,16 %
A21,61 %
BBB3,69 %
BB0,06 %
B0,31 %
Sotto B0,01 %
Non classificato7,32 %
Credito medioAA
Cedola media3,01 %
Rendimento attuale2,82 %
Yield to Maturity
4,25 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanilla Global Balanced ETP.

Volatilità
5,85 %
Max. Drawdown
-3,04 %
Sharpe Ratio
1,59
Treynor Ratio
1,74 %
Information Ratio
-1,08 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
66,49 %
Capture Ratio in salita
59,81
Capture Ratio in discesa
118,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-8,02 %
Beta
1,06
R2
44,21 %
Indice di riferimento
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Posizione
30 apr 2026

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