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VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
27,44 Mio € Dimensione del fondo
25Numero di posizioni
0,03 % TD
48,78 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF.

Valori inclusi27
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie25
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni48,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,26 % 8,60 % 49,35 % 4,71 % 16,48 % 14,60 % — — —
Hoch
64,21 %
Mittel
35,79 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
10,97 %
Mittel
25,08 %
Hoch
63,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF.

Da 1 a 3 anni5,47 %
Da 3 a 5 anni21,72 %
Da 5 a 7 anni38,83 %
Da 7 a 10 anni33,52 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,20
Durata media in anni5,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,96 %
AA33,92 %
A19,02 %
BBB17,11 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioBB
Cedola media1,67 %
Rendimento attuale1,87 %
Yield to Maturity
2,89 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF.

Volatilità
5,73 %
Max. Drawdown
-2,68 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-1,34 %
Information Ratio
-0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,90 %
Capture Ratio in salita
96,89
Capture Ratio in discesa
97,06
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,11 %
Beta
0,98
R2
99,79 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
Posizione
30 apr 2024

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