Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
28,29 Mln € Dimensione del fondo
85Numero di posizioni
TD
13,62 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Lussemburgo, Regno Unito, Germania.

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25%
25 mar 2035 Emirati arabi uniti
25 mar 2035 Emirati arabi uniti 2,39 %
2EDO Sukuk Ltd. 5.662%
7 mar 2031 Oman
7 mar 2031 Oman 1,47 %
3SA Global Sukuk Ltd. 4.625%
17 set 2035 Arabia Saudita
17 set 2035 Arabia Saudita 1,37 %
4Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489%
18 feb 2035 Arabia Saudita
18 feb 2035 Arabia Saudita 1,28 %
5Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.5091%
14 gen 2029 Turchia
14 gen 2029 Turchia 1,24 %
6
P
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
15 nov 2033 Indonesia
15 nov 2033 Indonesia 1,18 %
7Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%
9 gen 2030 Turchia
9 gen 2030 Turchia 1,18 %
8SUCI Second Investment Co. 6%
25 ott 2028 Arabia Saudita
25 ott 2028 Arabia Saudita 1,17 %
9TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
23 ago 2032 Arabia Saudita
23 ago 2032 Arabia Saudita 1,17 %
10KSA Sukuk Limited 5.25%
6 apr 2030 Arabia Saudita
6 apr 2030 Arabia Saudita 1,17 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF.

US Dollar
98,18 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Asia
90,19 %
Altro
5,69 %
Africa
1,15 %
Nord America
1,15 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF.

Arabia Saudita
35,36 %
Emirati arabi uniti
19,22 %
Indonesia
10,18 %
Turchia
5,91 %
X
XSN
5,69 %
Bahrein
5,62 %
Oman
3,74 %
Kuwait
3,45 %
Qatar
3,39 %
Egitto
1,15 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF.

Obbligazioni aziendali
51,84 %
Obbligazioni governative
46,34 %
Monetario
1,82 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF.

US Dollar
98,18 %

Dati aggiornati: 31 dic 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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