Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Valori inclusi	17
Posizioni azionarie	0
Posizioni obbligazionarie	0
Posizioni in contanti e altre	17
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni	95,99 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande	42,51 %
Grande	28,96 %
Medio	18,36 %
Piccolo	8,07 %
Micro	2,10 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)	15,31
Rapporto prezzo/libro (P/B)	2,85
Rendimento dei dividendi	1,76 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa	10,76
Rapporto prezzo/fatturato	2,07

Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile	6,27 %
Crescita del flusso di cassa	7,80 %
Crescita storica degli utili	6,74 %
Crescita degli utili a lungo termine	13,96 %
Crescita delle vendite	4,21 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

19,71 % 30,22 % 21,61 % 5,21 % 8,12 % 5,04 % 3,22 % 4,44 % 2,45 %	Grande 71,54 % Medio 18,36 % Piccolo 10,10 % Capitalizzazione di mercato
Value 28,13 % Blend 42,77 % Growth 29,10 % Stile azionario

La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 30,22 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,96 % 12,48 % 18,48 % 11,22 % 8,59 % 17,29 % 4,72 % 4,26 % 3,00 %	Alto 50,91 % Medio 37,10 % Basso 11,98 % Credito
Basso 35,90 % Medio 25,33 % Alto 38,77 % Sensibilità ai tassi di interesse

La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni	11,31 %
Da 3 a 5 anni	10,91 %
Da 5 a 7 anni	7,36 %
Da 7 a 10 anni	8,31 %
Da 10 a 15 anni	3,89 %
Da 15 a 20 anni	3,20 %
Da 20 a 30 anni	7,53 %
Oltre 30 anni	0,85 %
Durata residua media in anni	8,90
Durata media in anni	6,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA	8,57 %
AA	37,51 %
A	22,34 %
BBB	13,06 %
BB	7,09 %
B	3,48 %
Sotto B	1,56 %
Non classificato	6,40 %
Credito medio	BBB
Cedola media	3,85 %
Rendimento attuale	4,20 %
Yield to Maturity	5,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Volatilità	—
Max. Drawdown	—
Sharpe Ratio	—
Treynor Ratio	—
Information Ratio	—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento	—
Capture Ratio in salita	—
Capture Ratio in discesa	—
Batting Average	—
Alpha	—
Beta	—
R²	—
Indice di riferimento
Posizione

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Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF

ISIN: LU3116008429

Ticker: XEQ4