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Paese

Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,24 %TER
510,96 Mln € Dimensione del fondo
85Numero di posizioni
—TD
25,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF.

Valori inclusi86
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie85
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni25,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

69,04 % — — 30,96 % — — — — —
Alto
69,04 %
Medio
30,96 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni96,17 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni1,87
Durata media in anni1,80

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA37,89 %
AA30,34 %
A25,09 %
BBB6,68 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media2,25 %
Rendimento attuale2,22 %
Yield to Maturity
3,30 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF.

Volatilità
1,42 %
Max. Drawdown
-1,01 %
Sharpe Ratio
-1,27
Treynor Ratio
-1,94 %
Information Ratio
-0,93 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,71 %
Capture Ratio in salita
89,87
Capture Ratio in discesa
95,36
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,24 %
Beta
0,94
R2
99,42 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2026

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