Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
25,35 Mln € Dimensione del fondo
235Numero di posizioni
TD
9,17 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%
9 mar 2030 Svizzera
9 mar 2030 Svizzera 1,10 %
2Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%
14 ott 2029 Spagna
14 ott 2029 Spagna 0,92 %
3Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
18 set 2030 Francia
18 set 2030 Francia 0,91 %
4Sandoz Finance B.V. 4.22%
17 apr 2030 Svizzera
17 apr 2030 Svizzera 0,91 %
5Netflix, Inc. 3.875%
15 nov 2029 Stati Uniti d'America
15 nov 2029 Stati Uniti d'America 0,90 %
6Motability Operations Group PLC 4%
17 gen 2030 Regno Unito
17 gen 2030 Regno Unito 0,90 %
7Sika Capital BV 3.75%
5 mar 2030 Svizzera
5 mar 2030 Svizzera 0,90 %
8National Australia Bank Ltd. 3.125%
28 feb 2030 Australia
28 feb 2030 Australia 0,88 %
9AT&T Inc 2.6%
17 dic 2029 Stati Uniti d'America
17 dic 2029 Stati Uniti d'America 0,86 %
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632%
23 ott 2029 Giappone
23 ott 2029 Giappone 0,86 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,13 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
74,33 %
Nord America
17,79 %
Pacifico
2,88 %
Asia
2,56 %
America Latina
0,29 %
Europa dell'Est
0,28 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Francia
19,68 %
Stati Uniti d'America
16,63 %
Germania
14,52 %
Regno Unito
10,43 %
Svizzera
6,32 %
Spagna
5,61 %
Paesi Bassi
5,21 %
Svezia
3,23 %
Australia
2,88 %
Giappone
2,56 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
97,86 %
Monetario
1,87 %
Titoli cartolarizzati
0,27 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,13 %

Dati aggiornati: 27 feb 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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