Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
191,47 Mio € Dimensione del fondo
330Numero di posizioni
TD
6,37 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Credit Agricole S.A. 3.875%
20 apr 2031 Francia
20 apr 2031 Francia 0,73 %
2Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%
18 ott 2030 Stati Uniti d'America
18 ott 2030 Stati Uniti d'America 0,71 %
3DH Europe Finance II SARL 0.75%
18 set 2031 Stati Uniti d'America
18 set 2031 Stati Uniti d'America 0,68 %
4Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%
21 nov 2030 Giappone
21 nov 2030 Giappone 0,67 %
5ING Groep N.V. 2.5%
15 nov 2030 Paesi Bassi
15 nov 2030 Paesi Bassi 0,65 %
6BNP Paribas SA 4.125%
26 set 2032 Francia
26 set 2032 Francia 0,65 %
7Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%
30 giu 2031 Spagna
30 giu 2031 Spagna 0,59 %
8DSV Finance B.V 3.25%
6 nov 2030 Danimarca
6 nov 2030 Danimarca 0,58 %
9Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%
24 ago 2031 Germania
24 ago 2031 Germania 0,55 %
10Stellantis N.V 4.25%
16 giu 2031 Paesi Bassi
16 giu 2031 Paesi Bassi 0,55 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,60 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
71,83 %
Nord America
23,05 %
Asia
2,02 %
Pacifico
1,14 %
Europa dell'Est
0,42 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Stati Uniti d'America
21,72 %
Francia
17,62 %
Germania
14,10 %
Regno Unito
8,45 %
Spagna
6,59 %
Svizzera
5,06 %
Paesi Bassi
4,86 %
Svezia
3,81 %
Italia
3,08 %
Danimarca
2,26 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
98,24 %
Monetario
1,54 %
Titoli cartolarizzati
0,22 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
98,60 %

Dati aggiornati: 31 ago 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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