Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
115,43 Mio € Dimensione del fondo
296Numero di posizioni
TD
7,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Deutsche Bank AG 1.625%
20 gen 2027 Germania
20 gen 2027 Germania 0,98 %
2Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mar 2027 Germania
30 mar 2027 Germania 0,85 %
3Morgan Stanley 1.875%
27 apr 2027 Stati Uniti d'America
27 apr 2027 Stati Uniti d'America 0,78 %
4Credit Agricole S.A. 2.625%
17 mar 2027 Francia
17 mar 2027 Francia 0,74 %
5Wells Fargo & Co. 1%
2 feb 2027 Stati Uniti d'America
2 feb 2027 Stati Uniti d'America 0,68 %
6Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
14 set 2027 Francia
14 set 2027 Francia 0,66 %
7Wells Fargo & Co. 1.375%
26 ott 2026 Stati Uniti d'America
26 ott 2026 Stati Uniti d'America 0,66 %
8Medtronic Global Holdings SCA 1.125%
7 mar 2027 Stati Uniti d'America
7 mar 2027 Stati Uniti d'America 0,62 %
9Wells Fargo & Co. 1.5%
24 mag 2027 Stati Uniti d'America
24 mag 2027 Stati Uniti d'America 0,59 %
10Coca-Cola Co (The) 1.125%
9 mar 2027 Stati Uniti d'America
9 mar 2027 Stati Uniti d'America 0,59 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
99,00 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
60,77 %
Nord America
17,29 %
Pacifico
2,07 %
Asia
1,46 %
America Latina
0,32 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Francia
18,38 %
Stati Uniti d'America
15,83 %
Germania
12,29 %
Spagna
5,67 %
Regno Unito
4,98 %
Paesi Bassi
4,89 %
Svezia
4,36 %
Svizzera
2,25 %
Italia
2,10 %
Finlandia
2,04 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
87,85 %
Monetario
12,15 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Euro
99,00 %

Dati aggiornati: 31 ago 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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