Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
26,42 Mio € Dimensione del fondo
514Numero di posizioni
-3,78 % TD
7,27 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Componenti ETF, classi di asset, suddivisione per paesi e regioni

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1France (Republic Of) 2.5% F France (Republic Of) 2.5%
25 mag 2030 Francia
25 mag 2030 Francia 0,82 %
2France (Republic Of) 1.5% F France (Republic Of) 1.5%
25 mag 2031 Francia
25 mag 2031 Francia 0,80 %
3France (Republic Of) 2.75% F France (Republic Of) 2.75%
25 ott 2027 Francia
25 ott 2027 Francia 0,80 %
4France (Republic Of) 0.75% F France (Republic Of) 0.75%
25 mag 2028 Francia
25 mag 2028 Francia 0,79 %
5France (Republic Of) 0.75% F France (Republic Of) 0.75%
25 nov 2028 Francia
25 nov 2028 Francia 0,73 %
6France (Republic Of) 0.5% F France (Republic Of) 0.5%
25 mag 2029 Francia
25 mag 2029 Francia 0,71 %
7France (Republic Of) 0.5% F France (Republic Of) 0.5%
25 mag 2026 Francia
25 mag 2026 Francia 0,67 %
8France (Republic Of) 2.75% F France (Republic Of) 2.75%
25 feb 2029 Francia
25 feb 2029 Francia 0,65 %
9France (Republic Of) 2.5% F France (Republic Of) 2.5%
24 set 2026 Francia
24 set 2026 Francia 0,65 %
10France (Republic Of) 0% F France (Republic Of) 0%
25 nov 2030 Francia
25 nov 2030 Francia 0,64 %
Somma: 7,27 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
98,84 %
Europa dell'Est
0,74 %
Asia
0,12 %
Africa
0,01 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF.

Francia
23,03 %
Italia
21,64 %
Germania
19,79 %
Spagna
14,23 %
Belgio
5,26 %
Paesi Bassi
4,42 %
Austria
3,44 %
Portogallo
2,04 %
Finlandia
1,61 %
Irlanda
1,23 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF.

Obbligazioni governative
99,72 %
Monetario
0,72 %

Dati aggiornati: 31 mag 2024

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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