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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,26 %TER
109,07 Mio € Dimensione del fondo
541Numero di posizioni
2,88 % TD
6,80 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged.

Valori inclusi556
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie541
Posizioni in contanti e altre15
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,80 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,03 % 1,70 % 3,75 % 10,25 % 8,13 % 31,60 % 16,89 % 9,34 % 16,31 %
Hoch
7,48 %
Mittel
49,98 %
Niedrig
42,54 %
Credito
Niedrig
29,18 %
Mittel
19,16 %
Hoch
51,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni11,79 %
Da 3 a 5 anni15,65 %
Da 5 a 7 anni14,25 %
Da 7 a 10 anni17,77 %
Da 10 a 15 anni9,52 %
Da 15 a 20 anni6,18 %
Da 20 a 30 anni20,91 %
Oltre 30 anni3,75 %
Durata residua media in anni11,57
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,09 %
A14,25 %
BBB35,17 %
BB26,62 %
B10,10 %
Sotto B6,91 %
Non classificato0,86 %
Credito medio—
Cedola media5,18 %
Rendimento attuale5,44 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilità
8,32 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
1,30
Treynor Ratio
8,07 %
Information Ratio
0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
67,22 %
Capture Ratio in salita
112,31
Capture Ratio in discesa
216,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,99 %
Beta
1,36
R2
45,19 %
Indice di riferimento
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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