ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV

L'obiettivo di investimento del Fondo è tracciare sia l'evoluzione al rialzo che al ribasso dell'Indice ITI Funds Russia-focused USD Eurobond (codice Bloomberg: ITIEURBD Index) («Indice di Riferimento») basato su 22 Eurobond di emittenti russi scelti per capitalizzazione di mercato, liquidità, rating del credito e anzianità del debito e caratteristiche dell'obbligazione. L'Indice ITI Funds Russia-focused USD Eurobond («Indice») è un indice di reddito fisso ponderato per prezzo di mercato basato su titoli Eurobond di emittenti russi che hanno soddisfatto una serie di criteri di selezione. L'indice si basa su obbligazioni denominate in USD, rappresenta debito senior, obbligazioni a cedola fissa bullet, con importo in circolazione di 750 milioni di USD o superiore, incluse nella Lombard List della Banca Centrale della Russia, valutate da S&P o Moody's a un livello equivalente al rating sovrano della Russia o superiore. L'indice presuppone un ribilanciamento trimestrale. Il Fondo persegue il suo obiettivo attraverso investimenti in Eurobond che costituiscono l'Indice. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su itifunds-etf.com. Inoltre, il valore netto dell'attivo indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo, e potrebbe anche essere menzionato sui siti web dei mercati borsistici dove il Fondo è quotato. Strumenti finanziari investiti: Eurobond di emittenti russi. Politica di Reinvestimento: il reddito in liquidità è reinvestito nei costituenti dell'indice alla data di ribilanciamento. Valore Netto dell'Attivo: è calcolato giornalmente a condizione che i relativi mercati borsistici siano aperti per la negoziazione e gli ordini possono essere coperti. Rimborsi: Gli investitori sono in grado di riscattare le loro azioni sul mercato primario ogni giorno di valutazione prima delle 13:00 CET e vendere le loro azioni sul mercato secondario in qualsiasi momento durante gli orari di negoziazione dei Fondi nei loro luoghi di quotazione. La valuta di base del Fondo è USD. Il livello anticipato dell'errore di replica nelle condizioni normali di mercato dovrebbe essere del 2,0%.