Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
64,35 Mln € Dimensione del fondo
45Numero di posizioni
TD
29,79 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1Schaeffler AG 2.875%
26 mar 2027 Germania
26 mar 2027 Germania 3,06 %
2Valeo SE 5.375%
28 mag 2027 Francia
28 mag 2027 Francia 3,06 %
3Eutelsat S.A. 2.25%
13 lug 2027 Francia
13 lug 2027 Francia 3,06 %
4Q-Park Holding I B.V. 2%
3 gen 2027 Paesi Bassi
3 gen 2027 Paesi Bassi 3,05 %
5Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%
5 set 2027 Israele
5 set 2027 Israele 3,01 %
6Mundys S.p.A 1.875%
13 lug 2027 Italia
13 lug 2027 Italia 3,00 %
7Dufry One B.V. 2%
15 feb 2027 Svizzera
15 feb 2027 Svizzera 2,94 %
8Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
18 set 2027 Spagna
18 set 2027 Spagna 2,88 %
9Iliad SA 5.375%
14 giu 2027 Francia
14 giu 2027 Francia 2,87 %
10Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
15 lug 2027 Germania
15 lug 2027 Germania 2,86 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF.

Euro
98,64 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
75,95 %
Nord America
12,37 %
Asia
5,34 %
America Latina
1,60 %
Europa dell'Est
1,56 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF.

Francia
23,77 %
Italia
15,80 %
Germania
14,38 %
Stati Uniti d'America
12,35 %
Regno Unito
5,58 %
Paesi Bassi
5,11 %
Grecia
3,82 %
Israele
3,01 %
Svizzera
2,94 %
Spagna
2,88 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF.

Obbligazioni aziendali
96,80 %
Monetario
3,12 %
Obbligazioni governative
0,11 %
Titoli cartolarizzati
0,02 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF.

Euro
98,64 %

Dati aggiornati: 28 nov 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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