Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
32,94 Mln € Dimensione del fondo
3.968Numero di posizioni
0,13 % TD
0,86 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

NomeDurataPaesePeso
1UBS Group AG 7.75%
1 mar 2029 Svizzera
1 mar 2029 Svizzera 0,12 %
2Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%
17 mar 2036 Belgio
17 mar 2036 Belgio 0,10 %
3Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
17 mar 2028 Belgio
17 mar 2028 Belgio 0,09 %
4JPMorgan Chase & Co. 1.963%
23 mar 2030 Stati Uniti d'America
23 mar 2030 Stati Uniti d'America 0,08 %
5Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mar 2027 Germania
30 mar 2027 Germania 0,08 %
6Banco Santander, S.A. 4.875%
18 ott 2031 Spagna
18 ott 2031 Spagna 0,08 %
7BP Capital Markets PLC 3.625%
Regno Unito
Regno Unito 0,08 %
8Morgan Stanley 3.955%
21 mar 2035 Stati Uniti d'America
21 mar 2035 Stati Uniti d'America 0,08 %
9JPMorgan Chase & Co. 3.588%
23 gen 2036 Stati Uniti d'America
23 gen 2036 Stati Uniti d'America 0,07 %
10Morgan Stanley 4.656%
2 mar 2029 Stati Uniti d'America
2 mar 2029 Stati Uniti d'America 0,07 %
Somma: 0,86 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
99,96 %
Altro
0,04 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
75,81 %
Nord America
20,12 %
Pacifico
1,93 %
Asia
1,91 %
Europa dell'Est
0,75 %
America Latina
0,03 %
Africa
0,02 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Francia
20,01 %
Stati Uniti d'America
19,17 %
Germania
13,06 %
Regno Unito
9,19 %
Spagna
6,07 %
Italia
5,68 %
Paesi Bassi
5,58 %
Svizzera
3,54 %
Svezia
3,07 %
Danimarca
2,02 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Obbligazioni aziendali
99,31 %
Titoli cartolarizzati
0,13 %
Monetario
0,11 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
99,96 %
Altro
0,04 %

Dati aggiornati: 31 ago 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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