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Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
495,79 Mio € Dimensione del fondo
1.335Numero di posizioni
0,10 % TD
4,63 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.335
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.335
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,36 % 3,27 % 5,01 % 13,93 % 11,42 % 29,17 % 13,61 % 7,15 % 12,08 %
Hoch
12,64 %
Mittel
54,52 %
Niedrig
32,84 %
Credito
Niedrig
31,90 %
Mittel
21,83 %
Hoch
46,26 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni17,26 %
Da 3 a 5 anni17,67 %
Da 5 a 7 anni13,67 %
Da 7 a 10 anni14,68 %
Da 10 a 15 anni7,76 %
Da 15 a 20 anni5,89 %
Da 20 a 30 anni18,11 %
Oltre 30 anni4,37 %
Durata residua media in anni10,84
Durata media in anni6,57

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA11,35 %
A21,21 %
BBB27,76 %
BB16,84 %
B10,29 %
Sotto B6,40 %
Non classificato6,15 %
Credito medioBBB
Cedola media5,05 %
Rendimento attuale5,30 %
Yield to Maturity
6,44 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,79 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
1,44
Treynor Ratio
11,72 %
Information Ratio
-0,92 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,82 %
Capture Ratio in salita
98,13
Capture Ratio in discesa
99,69
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,35 %
Beta
1,00
R2
99,63 %
Indice di riferimento
Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov TR USD
Posizione
31 ott 2024

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