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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
897,94 Mio € Dimensione del fondo
463Numero di posizioni
0,05 % TD
8,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi463
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie463
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,70 % 11,74 % 28,76 % 11,43 % 9,43 % 20,94 % — — —
Hoch
58,19 %
Mittel
41,81 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
29,12 %
Mittel
21,17 %
Hoch
49,71 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,70 %
Da 3 a 5 anni19,40 %
Da 5 a 7 anni14,99 %
Da 7 a 10 anni15,94 %
Da 10 a 15 anni10,09 %
Da 15 a 20 anni7,30 %
Da 20 a 30 anni8,69 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni9,08
Durata media in anni7,40

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,38 %
AA35,80 %
A17,60 %
BBB23,23 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,57 %
Rendimento attuale2,56 %
Yield to Maturity
2,94 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,08 %
Max. Drawdown
-2,79 %
Sharpe Ratio
-0,17
Treynor Ratio
-1,11 %
Information Ratio
0,46 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,93 %
Capture Ratio in salita
100,35
Capture Ratio in discesa
98,81
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,10 %
Beta
0,99
R2
99,86 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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