Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist)

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi	9
Posizioni azionarie	0
Posizioni obbligazionarie	0
Posizioni in contanti e altre	9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni	100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande	47,01 %
Grande	35,38 %
Medio	17,20 %
Piccolo	0,41 %
Micro	0,00 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)	18,02
Rapporto prezzo/libro (P/B)	2,63
Rendimento dei dividendi	2,12 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa	11,77
Rapporto prezzo/fatturato	1,92

Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile	6,27 %
Crescita del flusso di cassa	6,57 %
Crescita storica degli utili	7,10 %
Crescita degli utili a lungo termine	11,05 %
Crescita delle vendite	7,89 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

18,81 % 30,51 % 33,08 % 5,11 % 7,94 % 4,15 % 0,14 % 0,18 % 0,08 %	Groß 82,40 % Mittel 17,19 % Klein 0,41 % Capitalizzazione di mercato
Value 24,06 % Blend 38,63 % Growth 37,31 % Stile azionario

La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 33,08 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

22,38 % 13,79 % 24,89 % 13,66 % 8,72 % 16,48 % 0,03 % 0,04 % 0,01 %	Hoch 61,06 % Mittel 38,86 % Niedrig 0,08 % Credito
Niedrig 36,07 % Mittel 22,55 % Hoch 41,38 % Sensibilità ai tassi di interesse

La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni	14,50 %
Da 3 a 5 anni	12,16 %
Da 5 a 7 anni	7,88 %
Da 7 a 10 anni	7,81 %
Da 10 a 15 anni	3,49 %
Da 15 a 20 anni	4,12 %
Da 20 a 30 anni	8,15 %
Oltre 30 anni	1,21 %
Durata residua media in anni	8,73
Durata media in anni	6,62

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA	8,39 %
AA	48,37 %
A	19,67 %
BBB	20,68 %
BB	0,33 %
B	—
Sotto B	—
Non classificato	2,57 %
Credito medio	A
Cedola media	3,01 %
Rendimento attuale	3,13 %
Yield to Maturity	4,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Volatilità	7,07 %
Max. Drawdown	-4,38 %
Sharpe Ratio	0,52
Treynor Ratio	3,87 %
Information Ratio	-1,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento	97,49 %
Capture Ratio in salita	91,56
Capture Ratio in discesa	109,84
Batting Average	50,00 %
Alpha	-2,05 %
Beta	1,04
R²	95,04 %
Indice di riferimento	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione	30 apr 2024

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