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Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc)

Portafogli di ETF
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
147,35 Mio € Dimensione del fondo
9Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi9
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande47,20 %
Grande35,07 %
Medio17,35 %
Piccolo0,37 %
Micro0,00 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,86
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,75
Rendimento dei dividendi
2,09 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,20
Rapporto prezzo/fatturato
2,05
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,36 %
Crescita del flusso di cassa
6,52 %
Crescita storica degli utili
5,79 %
Crescita degli utili a lungo termine
10,24 %
Crescita delle vendite
7,83 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

22,36 % 38,35 % 21,56 % 5,28 % 7,74 % 4,34 % 0,22 % 0,12 % 0,04 %
Grande
82,27 %
Medio
17,35 %
Piccolo
0,38 %
Capitalizzazione di mercato
Value
27,86 %
Blend
46,20 %
Growth
25,94 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 38,35 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

22,54 % 14,98 % 23,61 % 14,33 % 8,11 % 16,39 % 0,02 % 0,02 % 0,00 %
Hoch
61,13 %
Mittel
38,83 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
36,88 %
Medio
23,11 %
Alto
40,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni15,06 %
Da 3 a 5 anni12,44 %
Da 5 a 7 anni7,96 %
Da 7 a 10 anni8,12 %
Da 10 a 15 anni3,35 %
Da 15 a 20 anni4,05 %
Da 20 a 30 anni8,14 %
Oltre 30 anni1,03 %
Durata residua media in anni8,51
Durata media in anni6,42

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,83 %
AA49,58 %
A19,41 %
BBB19,90 %
BB0,31 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,96 %
Credito medioA
Cedola media3,19 %
Rendimento attuale3,28 %
Yield to Maturity
4,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,24 %
Max. Drawdown
-2,10 %
Sharpe Ratio
1,20
Treynor Ratio
6,54 %
Information Ratio
-0,74 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,90 %
Capture Ratio in salita
95,82
Capture Ratio in discesa
113,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,08 %
Beta
1,01
R2
91,96 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
28 feb 2025

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