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Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc)

Portafogli di ETF
Piano di risparmio ETF attivo
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
202,30 Mln € Dimensione del fondo
9Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi9
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande48,00 %
Grande34,65 %
Medio16,97 %
Piccolo0,38 %
Micro0,01 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,75
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,02
Rendimento dei dividendi
1,86 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
13,03
Rapporto prezzo/fatturato
2,36
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,91 %
Crescita del flusso di cassa
5,73 %
Crescita storica degli utili
8,80 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,84 %
Crescita delle vendite
6,08 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

22,94 % 38,56 % 21,17 % 5,30 % 7,61 % 4,05 % 0,16 % 0,17 % 0,05 %
Grande
82,67 %
Medio
16,96 %
Piccolo
0,37 %
Capitalizzazione di mercato
Value
28,39 %
Blend
46,34 %
Growth
25,26 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 38,56 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

24,38 % 14,46 % 24,20 % 12,61 % 8,88 % 15,43 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
Alto
63,05 %
Medio
36,92 %
Basso
0,03 %
Credito
Basso
37,01 %
Medio
23,35 %
Alto
39,64 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni14,91 %
Da 3 a 5 anni12,44 %
Da 5 a 7 anni7,82 %
Da 7 a 10 anni8,63 %
Da 10 a 15 anni3,70 %
Da 15 a 20 anni3,73 %
Da 20 a 30 anni7,74 %
Oltre 30 anni0,85 %
Durata residua media in anni8,33
Durata media in anni6,35

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,23 %
AA49,67 %
A22,73 %
BBB15,44 %
BB0,19 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,73 %
Credito medioA
Cedola media3,38 %
Rendimento attuale3,42 %
Yield to Maturity
3,82 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,19 %
Max. Drawdown
-4,29 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
2,62 %
Information Ratio
-0,68 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,77 %
Capture Ratio in salita
87,82
Capture Ratio in discesa
96,60
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,84 %
Beta
0,93
R2
91,72 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
31 gen 2026

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