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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
24,24 Mio € Dimensione del fondo
157Numero di posizioni
—TD
12,88 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi159
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie157
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,88 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,84 % 0,69 % 2,46 % 10,69 % 6,40 % 33,45 % 17,12 % 10,61 % 15,74 %
Hoch
5,98 %
Mittel
50,55 %
Niedrig
43,47 %
Credito
Niedrig
30,66 %
Mittel
17,70 %
Hoch
51,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni18,97 %
Da 3 a 5 anni8,28 %
Da 5 a 7 anni13,98 %
Da 7 a 10 anni9,80 %
Da 10 a 15 anni14,40 %
Da 15 a 20 anni6,24 %
Da 20 a 30 anni17,67 %
Oltre 30 anni7,51 %
Durata residua media in anni12,99
Durata media in anni6,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,43 %
A14,02 %
BBB37,98 %
BB24,33 %
B9,40 %
Sotto B5,82 %
Non classificato3,01 %
Credito medio—
Cedola media5,28 %
Rendimento attuale5,49 %
Yield to Maturity
6,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,89 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
1,13
Treynor Ratio
9,45 %
Information Ratio
-2,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,62 %
Capture Ratio in salita
85,39
Capture Ratio in discesa
93,77
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,15 %
Beta
0,94
R2
97,27 %
Indice di riferimento
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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