Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
13,71 Mio € Dimensione del fondo
350Numero di posizioni
TD
10,46 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi371
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie350
Posizioni in contanti e altre21
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,46 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,36 % 1,68 % 5,15 % 44,19 % 15,20 % 31,44 %
Hoch
9,18 %
Mittel
90,82 %
Niedrig
Credito
Niedrig
46,54 %
Mittel
16,88 %
Hoch
36,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,30 %
Da 3 a 5 anni15,83 %
Da 5 a 7 anni21,11 %
Da 7 a 10 anni12,39 %
Da 10 a 15 anni9,98 %
Da 15 a 20 anni5,80 %
Da 20 a 30 anni9,26 %
Oltre 30 anni3,86 %
Durata residua media in anni9,22
Durata media in anni6,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,17 %
AA4,96 %
A42,60 %
BBB48,99 %
BB0,31 %
B
Sotto B
Non classificato1,98 %
Credito medio
Cedola media3,95 %
Rendimento attuale3,93 %
Yield to Maturity
5,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,37 %
Max. Drawdown
-4,89 %
Sharpe Ratio
-0,37
Treynor Ratio
-3,54 %
Information Ratio
1,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,85 %
Capture Ratio in salita
104,94
Capture Ratio in discesa
99,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,69 %
Beta
1,02
R2
99,71 %
Indice di riferimento
Solactive Paris Algnd Gbl Corp TR USD
Posizione
30 apr 2024

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