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L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiCinaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
125,13 Mio € Dimensione del fondo
176Numero di posizioni
—TD
14,55 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi180
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie176
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni14,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 48,58 % 28,79 % 22,63 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
48,58 %
Mittel
28,79 %
Hoch
22,63 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni30,92 %
Da 3 a 5 anni24,47 %
Da 5 a 7 anni19,35 %
Da 7 a 10 anni20,02 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,45
Durata media in anni4,02

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A60,52 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato39,48 %
Credito medio—
Cedola media2,99 %
Rendimento attuale2,91 %
Yield to Maturity
2,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per L&G China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,36 %
Max. Drawdown
-0,31 %
Sharpe Ratio
3,09
Treynor Ratio
3,99 %
Information Ratio
-2,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
80,39 %
Capture Ratio in salita
69,75
Capture Ratio in discesa
88,95
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,51 %
Beta
0,72
R2
64,63 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Posizione
30 apr 2024

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